Проверим, как работает пользующийся популярностью индикатор RSI, на примере недавних ценовых движений Ethereum
Технический изучение, как область познания часто связан с обилием неверных представлений как от его врагов, так и от приверженцев. Крайние точки зрения представлены в обратных убеждениях про то, что патерны технического изучения безотказно работают постоянно, или не работают совсем.
Положение дел становится еще больше запутанной потому, что провести проверку деятельность почти всех специалистов и информационных каналов представляется очень сложной задачей. Авторам характерно публиковать только удачные сделки, на примере которых отлично просматривается отработка того либо другого сценария технического изучения, а весь непригодный «материал» графика остается в данном случае за рамками публикаций.
Более коротко дать ответ: «работает ли технический изучение?» можно было бы последующей фразой: «время от времени да, время от времени нет, в свое время больше, в свое время меньше, для кого-либо да, для кого-либо нет». В этом материале мы раскроем смысл этой фразы на настоящем примере недавнего движения цены второго по рыночной капитализации криптоактива Ethereum. Для изучения использовались графики фьючерсных договоров Perpetual биржи FTX на 4-х часовом таймфрейме.
Идеальный RSI — быть удачным трейдером может каждый?
Одним из более доступных хоть какому участнику биржевых торгов индикаторов является индекс относительной силы (relative strength index). Обычный подход работы с инвентарем дает брать перепроданный актив с индексом ниже 30 и продавать перекупленный актив со значением выше 70.
Какие показатели можно бы было получить по торговле ETH следуя этой модели в недавнее время?
Рассмотрим все случаи 2-ой половины лета. Актив три раза опускался в зону перепроданности: краткосрочным касанием 26 июля, длительным отрезком времени 19-21 августа, также во время последнего понижения 27 и 28 августа.
Самые наилучшие показатели принесла бы покупка 26 июля, с наибольшим потенциалом в сорок пять процентов дохода в пике. Сделка была бы комфортной и поэтому, что после касания области перепроданности актив перебежал в долгий рост, предоставлявш?? огромное количество времени и комфортных моментов для фиксации дохода.
Полностью другую картину сделки по RSI указывает отрезок времени 19- 21 августа. Открытая по cигналу перепроданности сделка сходу 19 августа вплоть до времени написания этого материала не принесла бы дохода, в связи с тем, что актив до настоящего времени не возвратился на уровень $1,7 тыс. за ETH.
Сделки, открытые 20 и 21 августа, могли стать выгодными, но в пике принесли бы менее четыре процента. Зафиксировать прибыль по сделке было бы также труднее, в связи с тем, что актив торговался дороже точки входа по RSI наименее суток, после этого погрузился ниже.
Последний случай перепроданности актива 27 и 28 августа предоставлял хорошие точки входа в сделки с потенциалом реализации на 8-десять процентов дороже и достаточным временем в несколько суток для комфортной фиксации дохода. Этот случай таким образом является кое-чем средним, в сопоставлении с 2-мя вариантами выше, по аспектам доходности и удобности торговли.
Обозначенные выше примеры показывают огромную вариативность каждой ситуации даже при использовании облегченной модели торговли только по одному индикатору перепроданности. Нереально переоценить критичную значимость использования основ управления средствами (money management) при открытии соглашений 1-го типа.
При отсутствии научного подхода и статистики ведения соглашений каждый вышеуказанный условный участники биржевых торгов мог бы сложить собственный «миф» (и при наличии аудитории распространить его) относительно работы индикатора RSI.
Участнику биржевых торгов «А» может показаться, что эфир с этого момента всегда прибыльно будет брать в моменты перепроданости, что, естественно же, не является реальностью. Участники биржевых торгов «С», со своей стороны, может сложить неверное воспоминание о том что RSI не работает совсем, потерпев большие убытки на единичной сделке.
Индивидуальности организации торговли по индикатору RSI
Есть ряд особенностей, которые осложняют торговлю схожих соглашений. Чтоб открыть сделки по ценовому спектру, их можно отчасти заавтоматизировать даже с помощью обыденных «будильничков» на TradingView. При всем этом для сообщения по данным условиям движения RSI пригодится дополнительная подписка на один из сервисов, агрегирующих данные индикаторов с возможностью установки извещений по данному значению всех них. Такие извещения могут приходить на емайл либо даже в виде сообщений в Телеграм.
Без использования извещений пригодный момент для открытия сделки можно упустить, будучи вдалеке от торгового терминала. Даже не совершенно своевременно открытая сделка может все равно быть удачной, но время на закрепление дохода будет больше ограничено, а процент увеличения стоимости, скорее всего, окажется меньше.
